ecofinance, führender deutschsprachiger Softwareentwickler im Treasury Management, bringt mit seinem neuen Release ITS 8.1.0 eine Antwort auf die Finanzmarktkrise. Dazu gehören neue Funktionalitäten zu Banken- und Firmenfusionen, erweiterte Simulationsmöglichkeiten in der Liquiditätsplanung und im Risk Management: Monte Carlo Simulation und Berechnungen zum Cashflow-at-Risk wurden eingebunden.
Zeiten turbulenter Märkte sind in besonderem Maße von Umstrukturierungen und damit einhergehenden Umfirmierungen gekennzeichnet. Dr. Karlheinz Schlögl, Managing Director bei ecofinance, berichtet, dass "Unternehmensführungen jetzt besonderes Augenmerk auf die Liquiditätsplanung, das Treasury und das Risk Management legen." Durch eine aktive Releasepolitik erhöht ecofinance kontinuierlich Leistungsumfang und Funktionstiefe sowie die Qualität seines integrierten Treasury-Systems ITS.
ITS ist eine umfassende Lösung für die effiziente Abwicklung sämtlicher Finanzprozesse in international tätigen Unternehmen. Die über 20 ITS-Module decken die Bereiche Cash Management, Finanzplanung, Zahlungsverkehr, Treasury Management, Risk Management und Reporting ab. Sämtliche Module können flexibel kombiniert und sukzessive erweitert werden. Customising und flexible Schnittstellen ermöglichen die individuelle Anpassung des Systems an die unternehmensspezifischen Bedürfnisse. Mit zwei Releases pro Jahr stellt ecofinance zugleich sicher, dass Neuerungen und Kundenanfragen zeitnah einfließen.
Fusionen
Fusionen und Umbenennungen von Firmen und Banken sind nun sehr einfach zu administrieren. Einmalig getätigte Änderungen werden in allen Modulen automatisch übernommen. Jede Datensatzänderung wird zudem in einem Migrations-Protokoll festgehalten, also in einer strukturierten Übersichtsliste, an deren Oberfläche direkt nachvollzogen werden kann, welche Daten bearbeitet wurden. In einem weiteren Dialog verwaltet der User die Migrations-Protokolle aller Fusionen und Umbenennungen, die abgeschlossenen Fälle sind hier übersichtlich dargestellt. Passende Auswertungen werden sehr einfach über Filter angestoßen.
Simulation in der Liquiditätsplanung
Das Modul Liquiditätsplanung deckt alle Aspekte der Finanzplanung ab. Durch Aggregation, Analyse und Kontrolle sämtlicher Cashflows im Unternehmen steuert der Treasurer aktiv die Liquidität. Ein Kernelement der Planung ist die Simulation unterschiedlicher Szenarien, um die jeweilige Auswirkung auf den Liquiditätsplan zu ermitteln. Die Simulationssets in ITS 8.1.0 beinhalten Positionsfilter zur Festlegung, für welche Positionen (bspw. USD) die Simulation erfolgen soll. Modifikatoren definieren in Folge, wie sich die ausgewählten Planwerte verändern sollen (bspw. Erhöhung des Kurses um 10%). Die Kombination mehrerer Modifikatoren oder sogar ganzer Simulationssets ermöglicht auch komplexe Simulationen, die gespeichert oder auch direkt in den Plan übernommen werden können.
Risk Management
Neben den bisherigen Funktionen wie Simulation, Szenarioanalyse, Limitverwaltung und -überwachung, Hedge Accounting und die Berechnung von Risikokennzahlen (bspw. Value-at-Risk) wurden in ITS 8.1.0 nun die Monte Carlo Simulation und der Cashflow-at-Risk ergänzt.
Monte Carlo Simulation (MCS) zur Berechnung von Marktdaten in ITS 8.1.0: In dem neu implementierten Konfigurationsdialog können die bewertungsrelevanten Einstellungen wie Anzahl der Pfade, zu simulierende Monate sowie die einzelnen Risikofaktoren für diese Konfiguration erfasst werden. Hier befinden sich auch die einzelnen Risikofaktoren wie Devisenkurse, Zinsfixingkurven, Wertpapier- und Commoditykurse. Mit MCS werden die simulierten Inputfaktoren für weiterführende Berechnungen wie Cashflow-at-Risk, Value-at-Risk oder die Bewertung von Finanzinstrumenten vorbereitet.
Der Cashflow-at-Risk ist ein noch besser geeignetes Werkzeug zur Kontrolle und Steuerung von Risiken in nicht finanziellen Unternehmen, als der Value-at-Risk. Weitergehende Presseinformationen über das Risiko Management mit dem Cashflow-at-Risk der ecofinance finden Sie unter: www.pco-communications.de/....
Zeiten turbulenter Märkte sind in besonderem Maße von Umstrukturierungen und damit einhergehenden Umfirmierungen gekennzeichnet. Dr. Karlheinz Schlögl, Managing Director bei ecofinance, berichtet, dass "Unternehmensführungen jetzt besonderes Augenmerk auf die Liquiditätsplanung, das Treasury und das Risk Management legen." Durch eine aktive Releasepolitik erhöht ecofinance kontinuierlich Leistungsumfang und Funktionstiefe sowie die Qualität seines integrierten Treasury-Systems ITS.
ITS ist eine umfassende Lösung für die effiziente Abwicklung sämtlicher Finanzprozesse in international tätigen Unternehmen. Die über 20 ITS-Module decken die Bereiche Cash Management, Finanzplanung, Zahlungsverkehr, Treasury Management, Risk Management und Reporting ab. Sämtliche Module können flexibel kombiniert und sukzessive erweitert werden. Customising und flexible Schnittstellen ermöglichen die individuelle Anpassung des Systems an die unternehmensspezifischen Bedürfnisse. Mit zwei Releases pro Jahr stellt ecofinance zugleich sicher, dass Neuerungen und Kundenanfragen zeitnah einfließen.
Fusionen
Fusionen und Umbenennungen von Firmen und Banken sind nun sehr einfach zu administrieren. Einmalig getätigte Änderungen werden in allen Modulen automatisch übernommen. Jede Datensatzänderung wird zudem in einem Migrations-Protokoll festgehalten, also in einer strukturierten Übersichtsliste, an deren Oberfläche direkt nachvollzogen werden kann, welche Daten bearbeitet wurden. In einem weiteren Dialog verwaltet der User die Migrations-Protokolle aller Fusionen und Umbenennungen, die abgeschlossenen Fälle sind hier übersichtlich dargestellt. Passende Auswertungen werden sehr einfach über Filter angestoßen.
Simulation in der Liquiditätsplanung
Das Modul Liquiditätsplanung deckt alle Aspekte der Finanzplanung ab. Durch Aggregation, Analyse und Kontrolle sämtlicher Cashflows im Unternehmen steuert der Treasurer aktiv die Liquidität. Ein Kernelement der Planung ist die Simulation unterschiedlicher Szenarien, um die jeweilige Auswirkung auf den Liquiditätsplan zu ermitteln. Die Simulationssets in ITS 8.1.0 beinhalten Positionsfilter zur Festlegung, für welche Positionen (bspw. USD) die Simulation erfolgen soll. Modifikatoren definieren in Folge, wie sich die ausgewählten Planwerte verändern sollen (bspw. Erhöhung des Kurses um 10%). Die Kombination mehrerer Modifikatoren oder sogar ganzer Simulationssets ermöglicht auch komplexe Simulationen, die gespeichert oder auch direkt in den Plan übernommen werden können.
Risk Management
Neben den bisherigen Funktionen wie Simulation, Szenarioanalyse, Limitverwaltung und -überwachung, Hedge Accounting und die Berechnung von Risikokennzahlen (bspw. Value-at-Risk) wurden in ITS 8.1.0 nun die Monte Carlo Simulation und der Cashflow-at-Risk ergänzt.
Monte Carlo Simulation (MCS) zur Berechnung von Marktdaten in ITS 8.1.0: In dem neu implementierten Konfigurationsdialog können die bewertungsrelevanten Einstellungen wie Anzahl der Pfade, zu simulierende Monate sowie die einzelnen Risikofaktoren für diese Konfiguration erfasst werden. Hier befinden sich auch die einzelnen Risikofaktoren wie Devisenkurse, Zinsfixingkurven, Wertpapier- und Commoditykurse. Mit MCS werden die simulierten Inputfaktoren für weiterführende Berechnungen wie Cashflow-at-Risk, Value-at-Risk oder die Bewertung von Finanzinstrumenten vorbereitet.
Der Cashflow-at-Risk ist ein noch besser geeignetes Werkzeug zur Kontrolle und Steuerung von Risiken in nicht finanziellen Unternehmen, als der Value-at-Risk. Weitergehende Presseinformationen über das Risiko Management mit dem Cashflow-at-Risk der ecofinance finden Sie unter: www.pco-communications.de/....
